Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 56,56 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,69 |
| Rateo Lordo | 0,12778 |
| Rateo Netto | 0,11181 |
| Duration modificata | 6,03 |
| Prezzo di riferimento | 56,55 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0814612791 |
| Emittente | AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/09/25 |
| Denominazione | Afdb Fx 0.5% Sep32 Mxn |
| Codice Strumento | 3651095 |
| Data Godimento | 07/09/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/09/12 |
| Scadenza | 07/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0,5% del valore nominale del prestito. |