Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,66 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 105,41 |
| Max Anno | 107,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
| Rateo Lordo | 1,95833 |
| Rateo Netto | 1,71354 |
| Duration modificata | 5,59 |
| Prezzo di riferimento | 102,43 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0773669972 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.050.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | SEK/SEK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/02/25 |
| Denominazione | Bei Fx 3.75% Jun32 Sek |
| Codice Strumento | 3335571 |
| Data Godimento | 19/04/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/12 |
| Scadenza | 01/06/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |