Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,50 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,12 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,12 |
| Max Oggi | 99,12 |
| Min Anno | 97,14 |
| Max Anno | 103,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,89 |
| Rateo Lordo | 1,55738 |
| Rateo Netto | 1,36271 |
| Duration modificata | 3,23 |
| Prezzo di riferimento | 97,96 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0768478868 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/12 |
| Denominazione | Eib Tf 3,75% Dc27 Gbp |
| Codice Strumento | 739770 |
| Data Godimento | 12/04/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/12 |
| Scadenza | 07/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |