Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,92 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,92 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 43.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,92 |
| Max Oggi | 100,53 |
| Min Anno | 97,64 |
| Max Anno | 102,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
| Rateo Lordo | 0,02055 |
| Rateo Netto | 0,01798 |
| Duration modificata | 1,89 |
| Prezzo di riferimento | 100,17 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 43.000
| 14:51:50 | 99,92 | -0,30% |
| 14:51:50 | 99,92 | -0,30% |
| 11:01:15 | 100,53 | +0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0768478868 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/12 |
| Denominazione | Eib Tf 3,75% Dc27 Gbp |
| Codice Strumento | 739770 |
| Data Godimento | 12/04/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/12 |
| Scadenza | 07/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |