Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,59638 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,67 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 52.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,84 |
| Max Oggi | 100,67 |
| Min Anno | 97,64 |
| Max Anno | 102,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 0,15411 |
| Rateo Netto | 0,13485 |
| Duration modificata | 1,86 |
| Prezzo di riferimento | 100,22 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 52.000
| 13:27:57 | 99,84 | -0,41% |
| 13:26:03 | 99,84 | -0,41% |
| 10:27:44 | 100,67 | +0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0768478868 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/12 |
| Denominazione | Eib Tf 3,75% Dc27 Gbp |
| Codice Strumento | 739770 |
| Data Godimento | 12/04/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/12 |
| Scadenza | 07/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |