Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,984 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,85 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 129.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 101,84 |
| Max Oggi | 101,97 |
| Min Anno | 101,77 |
| Max Anno | 103,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,63 |
| Rateo Lordo | 2,28219 |
| Rateo Netto | 1,99692 |
| Duration modificata | 1,29 |
| Prezzo di riferimento | 101,89 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 129.000
| 17:35:07 | 101,89 | -0,04% |
| 17:21:53 | 101,95 | +0,02% |
| 13:00:24 | 101,85 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0755873253 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 3.5% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 736443 |
| Data Godimento | 14/03/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/03/12 |
| Scadenza | 15/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |