Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,51 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,69 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 424.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 93,37 |
| Max Oggi | 93,97 |
| Min Anno | 92,84 |
| Max Anno | 98,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,12 |
| Rateo Lordo | 3,49385 |
| Rateo Netto | 3,05712 |
| Duration modificata | 9,59 |
| Prezzo di riferimento | 92,7 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 424.000
| 16:54:09 | 93,97 | +1,37% |
| 16:54:09 | 93,95 | +1,35% |
| 16:54:09 | 93,94 | +1,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0740808802 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 3.875% Gn37 Gbp |
| Codice Strumento | 736447 |
| Data Godimento | 07/02/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/12 |
| Scadenza | 08/06/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |