Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,17519 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,99 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 47.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 104,87 |
| Max Oggi | 105,06 |
| Min Anno | 104,97 |
| Max Anno | 106,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,22 |
| Rateo Lordo | 3,68219 |
| Rateo Netto | 3,22192 |
| Duration modificata | 3,63 |
| Prezzo di riferimento | 104,93 |
| Data di riferimento | 13/03/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 47.000
| 09:19:41 | 105,06 | +0,03% |
| 09:00:32 | 104,87 | -0,15% |
| 09:00:29 | 104,99 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0505157965 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/10 |
| Denominazione | Eib Ap30 Eur 4 |
| Codice Strumento | 625554 |
| Data Godimento | 29/04/10 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/04/10 |
| Scadenza | 15/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout |