Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,33 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,92 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 51.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,93 |
| Max Oggi | 100,98 |
| Min Anno | 99,93 |
| Max Anno | 103,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
| Rateo Lordo | 4,03279 |
| Rateo Netto | 3,52869 |
| Duration modificata | 4,31 |
| Prezzo di riferimento | 100,4 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 51.000
| 15:50:41 | 100,98 | +0,70% |
| 15:44:54 | 99,93 | -0,35% |
| 15:21:37 | 100,92 | +0,64% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0415532273 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 955.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.5% Gn29 Gbp |
| Codice Strumento | 736446 |
| Data Godimento | 16/03/09 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/03/09 |
| Scadenza | 07/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |