Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,51125 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,43 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 97,43 |
| Min Anno | 95,60 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,2 |
| Rateo Lordo | 0,69041 |
| Rateo Netto | 0,60411 |
| Duration modificata | 12,71 |
| Prezzo di riferimento | 96,45 |
| Data di riferimento | 29/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 58.000
| 14:29:38 | 97,34 | +0,92% |
| 12:53:16 | 96,50 | +0,05% |
| 12:53:13 | 97,00 | +0,57% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0295479983 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 735.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp |
| Codice Strumento | 736449 |
| Data Godimento | 18/04/07 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/04/07 |
| Scadenza | 07/03/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |