Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,32058 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,18 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 112.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 91,04 |
| Max Oggi | 91,20 |
| Min Anno | 82,14 |
| Max Anno | 97,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,58 |
| Rateo Lordo | 0,89966 |
| Rateo Netto | 0,7872 |
| Duration modificata | 14,99 |
| Prezzo di riferimento | 91,48 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 112.000
| 15:39:59 | 91,04 | -0,48% |
| 14:51:14 | 91,07 | -0,45% |
| 12:09:28 | 91,17 | -0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0202407093 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 775.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp |
| Codice Strumento | 736451 |
| Data Godimento | 12/10/04 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/04 |
| Scadenza | 12/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |