Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,15821 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,40 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 92,04 |
| Max Oggi | 92,55 |
| Min Anno | 82,14 |
| Max Anno | 97,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,56 |
| Rateo Lordo | 0,73493 |
| Rateo Netto | 0,64306 |
| Duration modificata | 15,05 |
| Prezzo di riferimento | 91,87 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 58.000
| 16:10:30 | 92,13 | +0,05% |
| 15:49:11 | 92,51 | +0,47% |
| 15:43:32 | 92,55 | +0,51% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0202407093 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 775.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp |
| Codice Strumento | 736451 |
| Data Godimento | 12/10/04 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/04 |
| Scadenza | 12/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |