Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,98945 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,12 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 91,12 |
| Max Oggi | 91,33 |
| Min Anno | 82,14 |
| Max Anno | 97,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,61 |
| Rateo Lordo | 1,00103 |
| Rateo Netto | 0,8759 |
| Duration modificata | 14,93 |
| Prezzo di riferimento | 91,03 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 15.000
| 16:44:38 | 91,24 | +0,75% |
| 14:26:03 | 91,33 | +0,85% |
| 11:52:32 | 91,12 | +0,62% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0202407093 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 775.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp |
| Codice Strumento | 736451 |
| Data Godimento | 12/10/04 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/04 |
| Scadenza | 12/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |