Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,6027 |
| Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,19 |
| Volume Ultimo | 13.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,19 |
| Max Oggi | 100,19 |
| Min Anno | 96,78 |
| Max Anno | 109,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,98 |
| Rateo Lordo | 3,15915 |
| Rateo Netto | 2,76426 |
| Duration modificata | 15,75 |
| Prezzo di riferimento | 101,13 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0202407093 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 775.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp |
| Codice Strumento | 736451 |
| Data Godimento | 12/10/04 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/04 |
| Scadenza | 12/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout |