Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,00 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,50 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 77.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 103,50 |
| Max Oggi | 104,01 |
| Min Anno | 103,00 |
| Max Anno | 109,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,04 |
| Rateo Lordo | 0,30137 |
| Rateo Netto | 0,2637 |
| Duration modificata | 10,44 |
| Prezzo di riferimento | 103,71 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 77.000
| 15:35:42 | 103,90 | +0,81% |
| 15:03:34 | 104,01 | +0,91% |
| 14:30:06 | 103,50 | +0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0096499057 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 39 Gbp 5 |
| Codice Strumento | 309217 |
| Data Godimento | 27/04/99 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/04/99 |
| Scadenza | 15/04/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |