Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,40147 |
| Data Pr Ufficiale | 15/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,21 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,21 |
| Max Oggi | 99,53 |
| Min Anno | 95,90 |
| Max Anno | 105,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,46 |
| Rateo Lordo | 0,87671 |
| Rateo Netto | 0,76712 |
| Duration modificata | 9,21 |
| Prezzo di riferimento | 99,16 |
| Data di riferimento | 16/06/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 55.000
| 15:46:31 | 99,30 | +0,31% |
| 15:21:09 | 99,35 | +0,36% |
| 12:51:16 | 99,52 | +0,54% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0096499057 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 39 Gbp 5 |
| Codice Strumento | 309217 |
| Data Godimento | 27/04/99 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/04/99 |
| Scadenza | 15/04/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |