Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,24826 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,50 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 14.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 94,27 |
| Max Oggi | 94,50 |
| Min Anno | 93,59 |
| Max Anno | 105,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,01 |
| Rateo Lordo | 2,52055 |
| Rateo Netto | 2,20548 |
| Duration modificata | 8,76 |
| Prezzo di riferimento | 94,19 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 14.000
| 14:30:45 | 94,27 | +0,11% |
| 13:40:33 | 94,40 | +0,24% |
| 12:26:48 | 94,50 | +0,35% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0096499057 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 39 Gbp 5 |
| Codice Strumento | 309217 |
| Data Godimento | 27/04/99 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/04/99 |
| Scadenza | 15/04/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |