Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 106,30 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 106,30 |
Max Anno | 110,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
Rateo Lordo | 2,5 |
Rateo Netto | 2,1875 |
Duration modificata | 3,91 |
Prezzo di riferimento | 106,71 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0085727559 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.700.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Eib 28 Gbp 6 |
Codice Strumento | 309055 |
Data Godimento | 25/03/98 |
Data Stacco prima Cedola | 25/03/98 |
Scadenza | 07/12/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
Descrizione Payout |