Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,78185 |
| Data Pr Ufficiale | 15/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,98 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 231.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 95,64 |
| Max Oggi | 95,98 |
| Min Anno | 89,02 |
| Max Anno | 101,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,15 |
| Rateo Lordo | 1,35972 |
| Rateo Netto | 1,18976 |
| Duration modificata | 13,39 |
| Prezzo di riferimento | 95,8 |
| Data di riferimento | 15/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 231.000
| 16:51:44 | 95,64 | -0,17% |
| 14:51:02 | 95,98 | +0,19% |
| 13:58:25 | 95,65 | -0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AZ55 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/24 |
| Denominazione | Poland Fx 5.5% Mar54 Call Usd |
| Codice Strumento | 2883752 |
| Data Godimento | 18/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
| Scadenza | 18/03/54 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |