Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,75308 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,88 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 59.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 96,88 |
Max Oggi | 97,00 |
Min Anno | 96,23 |
Max Anno | 98,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,62 |
Rateo Lordo | 0,27986 |
Rateo Netto | 0,24488 |
Duration modificata | 1,78 |
Prezzo di riferimento | 96,84 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US731011AU68 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/04/16 |
Denominazione | Poland Tf 3,25% Ap26 Usd |
Codice Strumento | 790972 |
Data Godimento | 06/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 06/04/16 |
Scadenza | 06/04/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout |