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94,32
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 17.03.23
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 93,44 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,40 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 93.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,32 |
| Max Oggi | 94,41 |
| Min Anno | 93,44 |
| Max Anno | 100,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,74 |
| Rateo Lordo | 1,8 |
| Rateo Netto | 1,575 |
| Duration modificata | 7,31 |
| Prezzo di riferimento | 94,21 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 93.000
| 17:03:23 | 94,32 | +0,31% |
| 17:03:23 | 94,32 | +0,31% |
| 09:08:20 | 94,41 | +0,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | US45906M6U09 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/26 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4.5% May36 Usd |
| Codice Strumento | 50172279 |
| Data Godimento | 20/05/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/05/26 |
| Scadenza | 20/05/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |