Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,74412 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,80 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,73 |
| Max Oggi | 100,80 |
| Min Anno | 98,01 |
| Max Anno | 107,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,22 |
| Rateo Lordo | 0,98958 |
| Rateo Netto | 0,86588 |
| Duration modificata | 8,1 |
| Prezzo di riferimento | 99,76 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 85.000
| 17:23:37 | 100,78 | +1,53% |
| 15:51:21 | 100,73 | +1,48% |
| 15:00:59 | 100,80 | +1,55% |
Info Strumento
| Codice Isin | US45905CAA27 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/12/15 |
| Denominazione | World Bank Tf 4,75% Fb35 Usd |
| Codice Strumento | 786136 |
| Data Godimento | 09/02/05 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/05 |
| Scadenza | 15/02/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout |