Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,96 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,10 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 47.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,85 |
| Max Oggi | 99,35 |
| Min Anno | 98,72 |
| Max Anno | 105,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,4 |
| Rateo Lordo | 0,48819 |
| Rateo Netto | 0,42717 |
| Duration modificata | 6,65 |
| Prezzo di riferimento | 98,62 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 47.000
| 17:02:05 | 98,85 | -0,18% |
| 12:14:37 | 99,20 | +0,17% |
| 10:51:22 | 99,35 | +0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | US45905CAA27 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/12/15 |
| Denominazione | World Bank Tf 4,75% Fb35 Usd |
| Codice Strumento | 786136 |
| Data Godimento | 09/02/05 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/05 |
| Scadenza | 15/02/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout |