97,83
+0,60%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 12.22.35
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,35727 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,83 |
| Volume Ultimo | 26.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,83 |
| Max Oggi | 97,83 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 100,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,72 |
| Rateo Lordo | 0,46667 |
| Rateo Netto | 0,40834 |
| Duration modificata | 3,9 |
| Prezzo di riferimento | 97,43 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LY71 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/11/25 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 3.5% Oct30 Usd |
| Codice Strumento | 3741973 |
| Data Godimento | 28/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/10/25 |
| Scadenza | 28/10/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |