100,29
-0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 14.38.46
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,56 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,39 |
| Volume Ultimo | 115.000 |
| Volume totale | 118.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,29 |
| Max Oggi | 100,39 |
| Min Anno | 97,40 |
| Max Anno | 101,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
| Rateo Lordo | 0,6 |
| Rateo Netto | 0,525 |
| Duration modificata | 5,43 |
| Prezzo di riferimento | 100,34 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 118.000
| 14:38:46 | 100,29 | -0,12% |
| 14:38:46 | 100,29 | -0,12% |
| 14:31:35 | 100,39 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LU59 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4% May32 Usd |
| Codice Strumento | 3496046 |
| Data Godimento | 06/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/05/25 |
| Scadenza | 06/05/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |