99,01
+0,79%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 12.05.56
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,60 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,42 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,42 |
| Max Oggi | 99,01 |
| Min Anno | 98,25 |
| Max Anno | 102,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
| Rateo Lordo | 0,44444 |
| Rateo Netto | 0,38889 |
| Duration modificata | 5,06 |
| Prezzo di riferimento | 98,68 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 70.000
| 12:05:56 | 99,01 | +0,79% |
| 09:00:15 | 98,42 | +0,19% |
| 09:00:15 | 98,42 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LU59 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4% May32 Usd |
| Codice Strumento | 3496046 |
| Data Godimento | 06/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/05/25 |
| Scadenza | 06/05/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |