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97,92
-0,03%
Fase:
Call
Ultimo Contratto:
09/10/24 16.11.45
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,00 |
| Data Pr Ufficiale | 08/10/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,12 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 67.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,92 |
| Max Oggi | 98,50 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 101,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 0,45208 |
| Rateo Netto | 0,39557 |
| Duration modificata | 7,92 |
| Prezzo di riferimento | 97,95 |
| Data di riferimento | 08/10/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 67.000
| 16:11:45 | 97,92 | -0,03% |
| 13:00:54 | 98,50 | +0,56% |
| 12:02:18 | 98,10 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LL50 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx3.875%Aug34 Usd |
| Codice Strumento | 3106453 |
| Data Godimento | 28/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/08/24 |
| Scadenza | 28/08/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |