100,339
+0,17%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 15.45.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,263 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,339 |
| Volume Ultimo | 23.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,339 |
| Max Oggi | 100,339 |
| Min Anno | 99,37 |
| Max Anno | 100,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
| Rateo Lordo | 1,12222 |
| Rateo Netto | 0,98194 |
| Duration modificata | 0,69 |
| Prezzo di riferimento | 100,166 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 25.000
| 15:45:13 | 100,339 | +0,17% |
| 15:45:13 | 100,339 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LK77 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4% Aug26 Usd |
| Codice Strumento | 3106454 |
| Data Godimento | 27/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/08/24 |
| Scadenza | 27/08/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |