Prezzo ufficiale 103,89
Data Pr Ufficiale 08/10/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 100,82
Max Anno 105,89
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,05
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,48
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 5,5
Prezzo di riferimento 102,8
Data di riferimento 08/10/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin US459058LF82
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/07/24
Denominazione World Bank Sustain Fx 4.5% Apr31 Usd
Codice Strumento 3027635
Data Godimento 10/04/24
Data Stacco prima Cedola 10/04/24
Scadenza 10/04/31
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,50
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustain Fx 4.5% Apr31 Usd


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