98,13
+0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 10.56.39
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,13103 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,13 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,13 |
| Max Oggi | 98,13 |
| Min Anno | 97,61 |
| Max Anno | 104,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,54 |
| Rateo Lordo | 0,075 |
| Rateo Netto | 0,06563 |
| Duration modificata | 3,9 |
| Prezzo di riferimento | 97,78 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LF82 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/07/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.5% Apr31 Usd |
| Codice Strumento | 3027635 |
| Data Godimento | 10/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/04/24 |
| Scadenza | 10/04/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |