99,03
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/06/26 16.21.51
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,54688 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,94 |
| Volume Ultimo | 71.000 |
| Volume totale | 180.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,94 |
| Max Oggi | 99,03 |
| Min Anno | 98,77 |
| Max Anno | 102,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,79 |
| Rateo Lordo | 1,66667 |
| Rateo Netto | 1,45834 |
| Duration modificata | 3,99 |
| Prezzo di riferimento | 98,89 |
| Data di riferimento | 08/06/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 180.000
| 16:21:51 | 99,03 | -0,06% |
| 16:21:51 | 99,03 | -0,06% |
| 09:45:27 | 98,94 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LA95 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4% Jan31 Usd |
| Codice Strumento | 2871374 |
| Data Godimento | 10/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/01/24 |
| Scadenza | 10/01/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |