96,01
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 14.36.41
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,10 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,18 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,01 |
| Max Oggi | 96,18 |
| Min Anno | 95,90 |
| Max Anno | 102,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,61 |
| Rateo Lordo | 1,06667 |
| Rateo Netto | 0,93334 |
| Duration modificata | 3,7 |
| Prezzo di riferimento | 95,91 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LA95 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4% Jan31 Usd |
| Codice Strumento | 2871374 |
| Data Godimento | 10/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/01/24 |
| Scadenza | 10/01/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |