Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,52 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 103,87 |
| Max Anno | 105,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,28 |
| Rateo Lordo | 1,43819 |
| Rateo Netto | 1,25842 |
| Duration modificata | 6,26 |
| Prezzo di riferimento | 106,08 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KY80 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/11/23 |
| Denominazione | World Bank Fx 4.75% Nov33 Usd |
| Codice Strumento | 2707268 |
| Data Godimento | 14/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/11/23 |
| Scadenza | 14/11/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |