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99,27
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/05/25 11.25.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,00 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,07 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,06 |
| Max Oggi | 99,27 |
| Min Anno | 96,59 |
| Max Anno | 100,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
| Rateo Lordo | 1,03333 |
| Rateo Netto | 0,90416 |
| Duration modificata | 4,16 |
| Prezzo di riferimento | 99,1 |
| Data di riferimento | 16/05/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.000
| 11:25:21 | 99,27 | +0,36% |
| 10:42:38 | 99,06 | +0,15% |
| 10:42:38 | 99,07 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KQ56 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd |
| Codice Strumento | 988018 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |