Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,00
Data Pr Ufficiale 15/05/25
Indicizzazione
Apertura 99,07
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 99,06
Max Oggi 99,27
Min Anno 96,59
Max Anno 100,73
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,12
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,62
Rateo Lordo 1,03333
Rateo Netto 0,90416
Duration modificata 4,16
Prezzo di riferimento 99,1
Data di riferimento 16/05/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 10.000
11:25:21 99,27 +0,36%
10:42:38 99,06 +0,15%
10:42:38 99,07 +0,16%

Info Strumento

Codice Isin US459058KQ56
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 14/06/23
Denominazione Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd
Codice Strumento 988018
Data Godimento 14/02/23
Data Stacco prima Cedola 14/02/23
Scadenza 14/02/30
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,875
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd


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