Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd
99,27
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/05/25 11.25.21
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,00 |
Data Pr Ufficiale | 15/05/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,07 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,06 |
Max Oggi | 99,27 |
Min Anno | 96,59 |
Max Anno | 100,73 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
Rateo Lordo | 1,03333 |
Rateo Netto | 0,90416 |
Duration modificata | 4,16 |
Prezzo di riferimento | 99,1 |
Data di riferimento | 16/05/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.000
11:25:21 | 99,27 | +0,36% |
10:42:38 | 99,06 | +0,15% |
10:42:38 | 99,07 | +0,16% |
Info Strumento
Codice Isin | US459058KQ56 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd |
Codice Strumento | 988018 |
Data Godimento | 14/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
Scadenza | 14/02/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
Descrizione Payout |