Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,91 |
Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,81 |
Max Anno | 99,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
Rateo Lordo | 1,27014 |
Rateo Netto | 1,11137 |
Duration modificata | 5,24 |
Prezzo di riferimento | 97,18 |
Data di riferimento | 08/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058KQ56 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd |
Codice Strumento | 988018 |
Data Godimento | 14/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
Scadenza | 14/02/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
Descrizione Payout |