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100,21
+0,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
13/03/26 16.07.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,20 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 100,21 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,21 |
| Max Oggi | 100,22 |
| Min Anno | 99,78 |
| Max Anno | 100,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100,26 |
| Data di riferimento | 13/03/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 65.000
| 16:07:16 | 100,21 | +0,34% |
| 12:24:09 | 100,22 | +0,35% |
| 12:12:26 | 100,21 | +0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KH57 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/12/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tv +0,3 Ge29 Usd |
| Codice Strumento | 961327 |
| Data Godimento | 24/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/01/22 |
| Scadenza | 24/01/29 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | 0,32 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |