Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,56
Data Pr Ufficiale 01/03/24
Indicizzazione SOFR
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,96
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,22
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 0,24
Prezzo di riferimento 103,88
Data di riferimento 04/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin US459058KD44
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 21/12/22
Denominazione World Bank Sustainable Tv +0,29 Nv28 Usd
Codice Strumento 961326
Data Godimento 22/11/21
Data Stacco prima Cedola 22/11/21
Scadenza 22/11/28
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Cedola Periodale 3,1161
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tv +0,29 Nv28 Usd


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