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93,27
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
13/03/26 16.04.54
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,42526 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,27 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,27 |
| Max Oggi | 93,27 |
| Min Anno | 93,16 |
| Max Anno | 94,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
| Rateo Lordo | 0,7 |
| Rateo Netto | 0,6125 |
| Duration modificata | 3,35 |
| Prezzo di riferimento | 93,32 |
| Data di riferimento | 13/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058HJ50 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/03/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,75% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 860222 |
| Data Godimento | 23/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/10/19 |
| Scadenza | 23/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |