Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,4664 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,558 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,558 |
| Max Oggi | 98,558 |
| Min Anno | 97,751 |
| Max Anno | 98,602 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,96 |
| Rateo Lordo | 1,125 |
| Rateo Netto | 0,98438 |
| Duration modificata | 0,53 |
| Prezzo di riferimento | 98,499 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058DX80 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/03/17 |
| Denominazione | World Bank Tf 2,5% Nv24 Usd |
| Codice Strumento | 811468 |
| Data Godimento | 25/11/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/11/14 |
| Scadenza | 25/11/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |