Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainablefx 4.375% Aug35usd
99,66
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/05/26 15.46.27
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,70 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,11 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 340.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,66 |
| Max Oggi | 100,11 |
| Min Anno | 98,36 |
| Max Anno | 103,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,87 |
| Rateo Lordo | 1,15451 |
| Rateo Netto | 1,0102 |
| Duration modificata | 7,29 |
| Prezzo di riferimento | 99,92 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 340.000
| 15:46:27 | 99,66 | -0,06% |
| 15:46:27 | 99,66 | -0,06% |
| 15:46:27 | 99,67 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459056RA75 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainablefx 4.375% Aug35usd |
| Codice Strumento | 3637822 |
| Data Godimento | 27/08/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/08/25 |
| Scadenza | 27/08/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |