Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,79 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,64 |
| Max Anno | 98,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 1,67153 |
| Rateo Netto | 1,46259 |
| Duration modificata | 4,82 |
| Prezzo di riferimento | 100,18 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0ER56 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/25 |
| Denominazione | Iadb Sustainable Fx 3.625% Sep31 Usd |
| Codice Strumento | 3635250 |
| Data Godimento | 17/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/09/24 |
| Scadenza | 17/09/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |