92,50
+0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 9.38.55
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,30 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,50 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 92,50 |
| Max Oggi | 92,50 |
| Min Anno | 94,24 |
| Max Anno | 98,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,51 |
| Rateo Lordo | 1,55874 |
| Rateo Netto | 1,3639 |
| Duration modificata | 5,51 |
| Prezzo di riferimento | 92,07 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0EJ31 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/25 |
| Denominazione | Iadb Sustainable Fx 3.5% Apr33 Usd |
| Codice Strumento | 3635249 |
| Data Godimento | 12/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/23 |
| Scadenza | 12/04/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |