Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,34 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 0,56667 |
| Rateo Netto | 0,49584 |
| Duration modificata | 1,75 |
| Prezzo di riferimento | 101,01 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0EH74 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/09/25 |
| Denominazione | Iadb Fx 4% Jan28 Usd |
| Codice Strumento | 3658181 |
| Data Godimento | 12/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/23 |
| Scadenza | 12/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |