93,75
-0,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 10.47.02
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,00 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,75 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,75 |
| Max Oggi | 93,75 |
| Min Anno | 94,00 |
| Max Anno | 95,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,58 |
| Rateo Lordo | 0,26291 |
| Rateo Netto | 0,23005 |
| Duration modificata | 1,67 |
| Prezzo di riferimento | 94,02 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0DX34 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/09/25 |
| Denominazione | Iadb Sustainable Fx 1.125% Jul28 Usd |
| Codice Strumento | 3658179 |
| Data Godimento | 20/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/07/21 |
| Scadenza | 20/07/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1,125% del valore nominale del prestito. |