98,82
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 11.08.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,82 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,82 |
| Max Oggi | 98,82 |
| Min Anno | 98,78 |
| Max Anno | 99,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
| Rateo Lordo | 0,70313 |
| Rateo Netto | 0,61524 |
| Duration modificata | 2,57 |
| Prezzo di riferimento | 98,73 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0DC96 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.900.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/09/25 |
| Denominazione | Iadb Sustainable Fx 3.125% Sep28 Usd |
| Codice Strumento | 3649630 |
| Data Godimento | 18/09/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/18 |
| Scadenza | 18/09/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |