Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,50 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 94,50 |
Max Anno | 95,44 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,73 |
Rateo Lordo | 0,83889 |
Rateo Netto | 0,73403 |
Duration modificata | 1,93 |
Prezzo di riferimento | 94,25 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US4581X0CU04 |
Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/07/17 |
Denominazione | Iadb Tf 2% Gn26 Usd |
Codice Strumento | 819827 |
Data Godimento | 02/06/16 |
Data Stacco prima Cedola | 02/06/16 |
Scadenza | 02/06/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |