Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,038 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,08 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,08 |
| Min Anno | 94,00 |
| Max Anno | 99,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,27 |
| Rateo Lordo | 1,79861 |
| Rateo Netto | 1,57378 |
| Duration modificata | 11,73 |
| Prezzo di riferimento | 94,98 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0CE61 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/08/25 |
| Denominazione | Iadb Fx 4.375% Jan44 Usd |
| Codice Strumento | 3627016 |
| Data Godimento | 24/01/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/01/14 |
| Scadenza | 24/01/44 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |