Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,82 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,08 |
| Volume Ultimo | 17.000 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 91,08 |
| Max Oggi | 91,08 |
| Min Anno | 91,33 |
| Max Anno | 92,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
| Rateo Lordo | 1,85139 |
| Rateo Netto | 1,61997 |
| Duration modificata | 10,82 |
| Prezzo di riferimento | 89,91 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0BT40 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/08/25 |
| Denominazione | Iadb Fx 3.875% Oct41 Usd |
| Codice Strumento | 3627015 |
| Data Godimento | 27/10/11 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/11 |
| Scadenza | 28/10/41 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |