Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,72 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,90 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 46.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,75 |
| Max Oggi | 97,90 |
| Min Anno | 97,68 |
| Max Anno | 100,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,39 |
| Rateo Lordo | 0,32813 |
| Rateo Netto | 0,28711 |
| Duration modificata | 4,44 |
| Prezzo di riferimento | 97,59 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 46.000
| 13:46:05 | 97,75 | -0,12% |
| 11:36:34 | 97,83 | -0,04% |
| 09:47:54 | 97,90 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KU94 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/08/26 |
| Denominazione | Bei Fx 4.375% Nov31 Usd |
| Codice Strumento | 50326890 |
| Data Godimento | 25/08/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/08/26 |
| Scadenza | 25/11/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |