Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,07 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,05 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 41.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,00 |
| Max Oggi | 97,05 |
| Min Anno | 96,52 |
| Max Anno | 100,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,6 |
| Rateo Lordo | 0,61979 |
| Rateo Netto | 0,54232 |
| Duration modificata | 4,37 |
| Prezzo di riferimento | 96,71 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KU94 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/08/26 |
| Denominazione | Bei Fx 4.375% Nov31 Usd |
| Codice Strumento | 50326890 |
| Data Godimento | 25/08/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/08/26 |
| Scadenza | 25/11/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |