Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,19 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,24 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 79.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,24 |
| Max Oggi | 99,33 |
| Min Anno | 98,87 |
| Max Anno | 100,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,57 |
| Rateo Lordo | 0,17708 |
| Rateo Netto | 0,15495 |
| Duration modificata | 2,71 |
| Prezzo di riferimento | 99,27 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 79.000
| 16:32:27 | 99,33 | +0,16% |
| 11:26:34 | 99,27 | +0,10% |
| 10:40:22 | 99,27 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KR65 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/04/26 |
| Denominazione | Bei Fx 3.75% May29 Usd |
| Codice Strumento | 50125760 |
| Data Godimento | 21/04/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/04/26 |
| Scadenza | 15/05/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |