Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,00 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,06 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 133.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,02 |
| Max Oggi | 97,08 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 101,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,12 |
| Rateo Lordo | 1,98333 |
| Rateo Netto | 1,73541 |
| Duration modificata | 7,41 |
| Prezzo di riferimento | 97,08 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 133.000
| 17:35:29 | 97,08 | +0,30% |
| 09:39:20 | 97,02 | +0,24% |
| 09:00:03 | 97,06 | +0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KP00 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/02/26 |
| Denominazione | Bei Fx 4.25% Feb36 Usd |
| Codice Strumento | 3885008 |
| Data Godimento | 10/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/26 |
| Scadenza | 08/02/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |