Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,0812 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,23 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 53.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 92,02 |
| Max Oggi | 93,23 |
| Min Anno | 92,10 |
| Max Anno | 101,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,73 |
| Rateo Lordo | 0,80278 |
| Rateo Netto | 0,70243 |
| Duration modificata | 7,27 |
| Prezzo di riferimento | 92,76 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KP00 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/02/26 |
| Denominazione | Bei Fx 4.25% Feb36 Usd |
| Codice Strumento | 3885008 |
| Data Godimento | 10/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/26 |
| Scadenza | 08/02/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |