Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,75233 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,73 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,73 |
| Max Oggi | 100,73 |
| Min Anno | 100,47 |
| Max Anno | 101,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 0,58125 |
| Rateo Netto | 0,50859 |
| Duration modificata | 4,28 |
| Prezzo di riferimento | 100,55 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KM78 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/08/25 |
| Denominazione | Bei Fx 3.875% Oct30 Usd |
| Codice Strumento | 3632444 |
| Data Godimento | 26/08/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/08/25 |
| Scadenza | 15/10/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |